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业绩拐点股成市场新宠七行业成反转集中营

日期:2016-3-26(原创文章,禁止转载)

业绩拐点股成市场新宠 七行业成反转“集中营”

导读

三季度业绩于日前全部揭晓。经本报统计,在两市所有上市公司中,有200余家公司业绩在第三季度出现反转,而市

三季度业绩于日前全部揭晓。经本报统计,在两市所有上市公司中,有200余家公司业绩在第三季度出现反转,而市场对于其中部分个股也大力追捧。在当前市场情绪由于多种原因而有所消沉的背景下,这类个股可望获得较好的超额收益。

市场青睐业绩拐点股

由于业绩惨淡,海润光伏自2012年2月17日借壳*ST申龙上市以来,股价表现一直萎靡不振,期间一度较上市首日最高价跌去七成以上。不过在10月17日公布三季报以后,其二级市场的股价实现连续3个涨停,并逼近20个月新高,有咸鱼翻身之势。

从三季报来看,海润光伏今年月份亏损2.25亿元,不过三季度净利润达到340万元,季度环比转正。有分析人士表示,由于下半年国内市场显著好转,海润光伏的组件单位价格较上半年上浮10%左右,而下半年公司生产成本较上半年下降8%-10%。这组对比数据也表明,光伏行业的制造环节开始回暖。

在下半年宏观经济环境明显好转的背景下,出现业绩拐点的上市公司显然并不止海润光伏一家。统计显示,两市共有262家公司(非ST类)的中报净利润同比下滑、而三季度同比却有所回升。这类个股普遍受到市场欢迎:在剔除停牌个股后,这些个股昨日平均涨幅0.9%,不但跑赢主要股指,更出现鲁银投资、四方达、宝馨科技和京运通这4只涨停个股,占据昨日涨停个股总数的1/4.

“当前市场已经开始面临结构性高估和宏观经济周期向下的矛盾,尤其是大多数行业将在四季度迎来淡季,未来预期仍不是非常明确。”知名市场人士玉名表示,在这种情况下,刚刚发布完毕的三季报将是市场的掘金主线,其中一些具备业绩反转预期的个股,更有希望成为主力资金的重点关注对象。

事实上,从部分因大涨登上龙虎榜的个股来看,机构资金正有建仓迹象。以海润光伏为例,在其“三连板”期间,机构席位合计出现了11次,其中7次是买方席位,合计买入2.37亿元;而4家机构合计卖出金额只不过4845.09万元。

七行业或迎阶段性反转

梳理上述公司的业绩反转动因,可谓林林总总、不一而足;不过就共性来看,也存在比较明显的行业特征。统计显示,262只个股主要分布于光伏、风电、水泥、农林牧渔、钢铁、输变电设备、LED等,这些行业的景气度在逐渐好转。

以海润光伏所在光伏行业来说,三季报数据显示,业内26家上市公司前三季度共实现净利润约16亿元,同比增长超九成,多数均在三季度实现扭亏。从行业来看,光伏板块今年以来利好不断。自欧盟对华“双反”案达成和解后,光伏板块经历了两年寒冬后开始逐步走出低谷。受益于四季度抢装,龙头企业多已满产,开工率稳步上升,而且由于市场需求良好,一线企业甚至出现了主流产品供不应求。

近年来A股市场的亏损大户——钢铁行业,三季度同样出现好转迹象。鲁银投资、八一钢铁、柳钢股份、三钢闽光、河北钢铁、南钢股份、沙钢股份、包钢股份以及大冶特钢这9家公司,均为中报净利润同比下滑、三季度同比出现回升,数量占据钢铁行业上市公司近1/3。中经钢铁产业报告显示,三季度,钢铁行业景气指数为97.9,较上季度回升0.3点。目前钢铁行业初现回暖迹象,但仍处微利运营状态;钢铁行业销售增长略有加快,价格跌幅明显收窄,库存水平下降,行业盈利状况有所改善。

不过值得注意的是,部分个股虽然三季度净利润增幅巨大,但是靠补贴等非经常性损益而获得的,因而其业绩含金量大打折扣。梳理发现,上述262只个股中,共有43只个股在“扣非”后,净利润比去年同期有所下滑;而它们主要分布于化工、交通运输、有色金属等行业。

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